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從經濟數據把握外匯市場行情
標簽: 外匯分析數據走勢
發佈時間: 2017-5-16
外匯市場分析目前主要有三種分析方法：技術面分析、基本面分析以及市場情緒分析。基本面分析側重於研究價格背後的供需關係，從而得出價格可能上升或下降的結論。在外匯市場中影響市場的因素通常有：央行貨幣政策，宏觀經濟數據以及經濟風險事件。本文旨在通過對經濟數據如何影響基本面的供需關係，從而影響價格的走勢做一簡要分析。
(圖片來源:百度）
- 數據分析的立場：
外匯交易的本質是利用兩種貨幣之間的匯率變動來盈利，而匯率的變動本質上是兩個國家之間整體經濟狀況變化的結果，宏觀經濟數據例如（GDP、CPI等）恰恰反映了某個國家在具體某段時間內的經濟變化。
(圖片來源:百度）
- 影響外匯市場的重要經濟數據：
- 利率：影響匯率最重要的因素。通常由各國央行貨幣政策委員會通過投票決定，是各國央行經濟調控的重要工具之一。一般來說，利率升高提高了貨幣的回報率，需求上升，從而該貨幣升值﹔反之，則可能出現貶值。如下圖是美聯儲6月加息的概率:
（圖片來源:芝商所聯邦基金利率顯示）
2. 國內生產總值（GDP）：是指在一定時期內（一個季度或一年），一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值。它被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。GDP反映了一個國家總體經濟形勢好壞，與經濟增長密切相關，被大多數西方經濟學家視為「最富有綜合性的經濟動態指標」。 GDP數據穩定增長，表明經濟蓬勃發展，國民收入增加，有利於貨幣匯率﹔反之，則利空。
3. 美國非農數據：包含非農就業率、就業人數(淨增)和失業率這三個數值。這個數據是由美國勞工部勞動部門統計局統計的，每個月的第一個星期五晚上（北京時間）21:30左右公布。由於此數據報告的信息量很大，覆蓋面很廣，數據具有很高的可靠性和準確性，因此通常被譽為外匯市場能夠做出反應的所有經濟指標中的「皇冠上的寶石」，它是市場最為敏感的月度經濟指標。每個月的第一周也被稱為「超級周」。 數據分為前值、預期值和實際公布值。一般根據實際公布值跟前值和預期值的差距如何來看市場的反映，由此進一步的判斷外匯、黃金、白銀或者原油的價格走勢。
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4. 消費者價格指數（CPI)：它是追蹤一籃子的物品和服務的平均價格水平。反映了與居民生活有關的產品及勞務價格所統計出來的物價變動指標，與民眾的日常關係最強，也是能夠較好地衡量通貨膨脹程度的指標。在美國，此數據由美國勞工局編制，每月第三個星期日的23:00（北京時間）公布，如果CPI數據上升，則通脹可能上升，美聯儲趨於提高利率，有利於美元﹔反之，則不利於美元。
5. EIA每周石油情況報告：它是美國能源信息管理署專門負責收集、分析和發布獨立的能源信息報告，每周三晚定期公布。原油價格直接影響到各類其他工業品的價格，從而使得商品市場，股票市場產生波動，原油價格上漲，也會直接影響到整體通貨膨脹水平，從而影響到利率和匯率。該數據測量了每周美國公司的商業原油庫存的變化，若庫存水平低於預期，利多原油;若庫存水平高於預期，利空原油。
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- 小結：
造成外匯市場的波動因素很多，匯率的波動需要參考多個國家的經濟數據，不同的國家與外匯匯率變化相聯繫的經濟數據是不一樣的，投資者應該掌握各個國家基本面的數據名稱和這些數據的變化對匯率的影響，面對眾多的數據，不是每一個都要求對其進行分析，要學會根據當前的世界政治經濟局勢，從零碎的消息和數據中找到市場的熱點。
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