美国数据及外汇市场∶
美联储连续五次会议保持利率不变,重申对通胀降至目标更有信心再降息、实现就业和通胀目标的风险更趋平衡、缩表仍按计划进行。自去年7月加息后,联储一直将这一政策利率保持在二十余年来高位。
点阵图显示,预计今年降息三次的联储官员增三人至九人,预计降息四次者少三人、仅剩一人。
联储官员的今年利率预期中值持平上次,仍预计今年降息75个基点,明后年的利率预期分别上调30个和20个基点,预计降息次数不足一次
联储将今年的GDP增长预期由1.4%大幅上调至2.1%、失业率预期小幅下调至4.0...
美国数据及外汇市场∶
上周五,因美国2月PPI数据超预期,美元指数USDOLLAR震荡上涨,美债收益率上涨,基准10年期美债收益率录得6连阳
本周四,美联储将公布利率决议,分析师普遍认为,美联储将连续第6次按兵不动,将基准利率维持在5.25-5.5%
摩根士丹利预期∶今年GDP增长的中值预测可能会被上调,但通胀、失业率和联邦基金利率目标的中值预测可能会保持不变。美联储将在5月宣布QT(量化紧缩)减慢的消息,并在6月开始减慢。QT将在2025年2月左右结束,但可能会持续更长时间。
芝商所FedWatch工具显示,期货市场的...
美国数据及外汇市场∶
周三公布的美联储货币政策决议声明删除了暗示未来进一步加息的措辞,敞开了降息大门,但暗示不会很快行动,称在对通胀降至目标更有信心以前,不适合降息。
鲍威尔表示,不认为可能3月降息。自2022年3月开始,美联储已进行11次加息,至今已连续四次暂停加息。但当前利率仍为2001年以来的最高水平。
“小非农”ADP就业报告显示∶1月美国私人部门新增就业人数低于预期,工资增长继续放缓,增速创两年来新低,劳动力市场逐步降温
1月日本央行决策者讨论了近期退出负利率,并逐步撤除超级宽松的...
作为最多人参与的贵金属和大宗商品,黄金投资者不仅人数众多,而且分布在世界各地,所以进行黄金投资必需要多方面吸收资讯,以便对市场作出及时反应,以下是黄金投资者需要注意的资讯及处理的态度。
国际局势∶由于黄金投资来自世界各地,所以国际上发生的事情会直接影响到金价,这些资讯当中最具影响力的就是政治层面的消息,包括而不限于战争、地缘政治、各国外交等。这些因素也会有间接的影响力,最典型的例子是国际油价因局势紧张而上升,也会间接地推高金价。
经济数据及指标∶由于黄金的货币属性,金价与经济...
贵金属作为货币有上千年的历史,作为投资产品也有几百年,一般来说贵金属本身的问题还是不大,但和其他投资产品一样,黄金、白银等贵金属投资也存在风险,要平衡风险和收益,就要先注意风险所在。不能有效控制风险,将可能导致遭受损失,投资者必须加以留意。
价格波动∶贵金属作为一种具有投资价值的商品,其价格受多种因素的影响,包括国际经济形势、美元汇率、政治局势、原油价格等等,对贵金属价格的影响机制非常复杂,投资者在实际操作中难以全面把握,因而存在出现投资失误的可能性。
政策风险∶贵金属的价格...
不同的投资产品需要注意的因素均有不同,例如股票投资就要研究相关公司的基本因素、财务状况、行业周期之类。作为热门的大宗商品和贵金属龙头的黄金,也具有独特的价格波动因素,以供投资决策,以下是几种重要的因素。
黄金供求关系
决定金价最基本是供求关系,供应减少需求增多价格趋升,相反,供应增多需求减少就会下跌。例如出现矿工长时间的罢工等事件会使到产量减少,金价就会在求过于供的情况下升值。又例如新采金技术的应用、新金矿的发现,均令黄金的供应增加,表现在价格上当然会令金价下跌。
经济因素
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金融投资市场中会经常听到外汇保证金 (FX) 及差价合约(CFD)。两者的共通点是运用放大保证金来进行杠杆交易,是一种买卖合约的方式。投资者只要存放一笔规定的保证金金额,即可进行放大倍数的投资。但是在标的产品上有所区别。* 住,更低的保证金可以扩大您的损失。
外汇保证金交易是差价合约的一种形式,FX也是CFD的一部分,但是最显著的差别在于两者的交易品种不同,外汇保证金只涉及纯粹的货币交易,而CFD交易的可以是有形的商品,包括∶股票、贵金属、大宗商品、债券等;以及没有可见实物如股票指数。
理论上...
点差手续费是差价合约交易主要成本之一,为了提高获利率,怎样控制和降低成本成了大家关心的问题。要做到这一点,可以从改善交易技巧和选择交易平台上著手。
在国际市场上,大部份商品都有特定的买卖差价,引伸而来的差价合约,也会因此而出现点差,在某一个交易平台上的点差很少改变。由于点差手续费是点差乘以交易数量,所以成本便和交易额和次数有著比较大的关系,所以能够好好地控制自然就能够降低手续费,提高获利率。
要控制交易额的话,就可以养成在市场走势明朗之前不要进行大额交易,将注码控制在较低水平...
买卖差价是出价及索价两者之间的差价,即是所谓的点差。进行差价合约交易其中一项重要成本是点差,因为买卖之间的差价看似微不足道,事实上长期累积之下也可以影响到获利率,所以了解点差的计算方法也是很重要的。
在交易过程中,无论在做空还是做多时,都需要预留点差的价格。在挂单与止损操作中,忽略点差可能造成交易不能执行,甚至是止损无法触发,从而带来损失。
点差手续费计算公式为∶
点差手续费 = 点差 交易手数 每手合约数量
只要将买入价减去卖出价,就可以得出点差。一些交易平台会列出各种产...
滑点是指波动市况或流动性不足时出现的额外成本,即是点差以外的额外差价,会令到交易成本上升,交易者的风险增加等不理想的情况。当滑点向不利于交易者的方向移动,就会导致交易出现额外的损失。那么怎样减少滑点的风险呢?
从时机上来说,滑点可以出现在停市之后开市时段的隔日差价,在市况中段时交易比较畅顺,价格也会比较稳定,选择适当的时机交易,可以降低滑点出现的机率,从而降低风险。
另一种出现滑点的市况是重要事件发布的时候,例如重要经济指标公布、议息结果、商品生产数据、公司盈喜/盈警或公布业...